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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 23.00 | 77.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 730.00 | 12 162.00 | 144 568.00 | 156 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 330.00 | 12 184.00 | 146 146.00 | 158 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 475.00 | | 46 475.00 | 46 475.00 |
072 Créances – Autres | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
084 Disponibilités | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 539.00 | | 53 539.00 | 53 539.00 |
110 Total général Actif | 211 869.00 | 12 184.00 | 199 685.00 | 211 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 194.00 | | | 54 194.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 195.00 | | | 54 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
242 Autres charges externes. | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | | | 505.00 |
252 Charges sociales | 27.00 | | | 27.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
294 Charges financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 705.00 | | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100.00 | | | 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 156 730.00 | | | 156 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 330.00 | | | 158 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 029.00 | | | 3 029.00 |