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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 73.00 | 27.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 730.00 | 32 559.00 | 124 171.00 | 156 730.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 345.00 | 32 632.00 | 125 713.00 | 158 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 388.00 | | 64 388.00 | 64 388.00 |
072 Créances – Autres | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
084 Disponibilités | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 907.00 | | 73 907.00 | 73 907.00 |
110 Total général Actif | 232 252.00 | 32 632.00 | 199 620.00 | 232 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 083.00 | | | 99 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 351.00 | | | 100 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 482.00 | | | 482.00 |
242 Autres charges externes. | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 531.00 | | | -4 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
252 Charges sociales | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 295.00 | | | 83 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
294 Charges financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 330.00 | | | 158 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |