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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 465.00 | | 402 465.00 | 402 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 933.00 | 5 481.00 | 452.00 | 5 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 403.00 | 73 717.00 | 41 686.00 | 115 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 331.00 | 79 198.00 | 474 134.00 | 553 331.00 |
BT Marchandises | 142 071.00 | | 142 071.00 | 142 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
BZ Autres créances | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 097.00 | | 57 097.00 | 57 097.00 |
CF Disponibilités | 73 383.00 | | 73 383.00 | 73 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 579.00 | | 343 579.00 | 343 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 910.00 | 79 198.00 | 817 712.00 | 896 910.00 |
CU Autres participations | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 364.00 | | | 165 364.00 |
DL TOTAL (I) | 226 344.00 | | | 226 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 517.00 | | | 209 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 071.00 | | | 93 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 450.00 | | | 180 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 467.00 | | | 107 467.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 369.00 | | | 591 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 712.00 | | | 817 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 308.00 | | | 416 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 774 010.00 | | 1 774 010.00 | 1 774 010.00 |
FG Production vendue services | 82 433.00 | | 82 433.00 | 82 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 443.00 | | 1 856 443.00 | 1 856 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 281.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 948.00 | | | -4 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 018.00 | | | 55 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 164.00 | | | 1 860 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 800.00 | | | 1 694 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 364.00 | | | 165 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 365.00 | | 966.00 | 552 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 465.00 | | | 402 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 371.00 | | 966.00 | 120 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 917.00 | 11 281.00 | | 67 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 917.00 | 11 281.00 | | 67 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 450.00 | 180 450.00 | | 180 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
UX Autres créances clients | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VB T. V. A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 517.00 | 34 456.00 | 132 487.00 | 209 517.00 |
VI Groupe et associés | 93 071.00 | 93 071.00 | | 93 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 216.00 | | | 184 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 552.00 | 71 028.00 | 524.00 | 71 552.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 369.00 | 416 308.00 | 132 487.00 | 591 369.00 |