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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 465.00 | | 402 465.00 | 402 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 933.00 | 5 643.00 | 290.00 | 5 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 403.00 | 84 654.00 | 30 749.00 | 115 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 331.00 | 90 297.00 | 463 034.00 | 553 331.00 |
BT Marchandises | 143 255.00 | | 143 255.00 | 143 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
BZ Autres créances | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
CF Disponibilités | 39 878.00 | | 39 878.00 | 39 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 480.00 | | 298 480.00 | 298 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 812.00 | 90 297.00 | 761 515.00 | 851 812.00 |
CU Autres participations | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 824.00 | | | 126 824.00 |
DL TOTAL (I) | 245 168.00 | | | 245 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 987.00 | | | 174 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 505.00 | | | 88 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 346.00 | | | 198 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
EA Autres dettes | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 347.00 | | | 516 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 515.00 | | | 761 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 311.00 | | | 376 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555 774.00 | | 1 555 774.00 | 1 555 774.00 |
FG Production vendue services | 258 873.00 | | 258 873.00 | 258 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 647.00 | | 1 814 647.00 | 1 814 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 099.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 099.00 | | | -2 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 974.00 | | | 1 829 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 150.00 | | | 1 703 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 824.00 | | | 126 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 331.00 | | | 553 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 465.00 | | | 402 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 337.00 | | | 121 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 198.00 | 11 099.00 | | 79 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 198.00 | 11 099.00 | | 79 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 346.00 | 198 346.00 | | 198 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
UX Autres créances clients | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 987.00 | 34 951.00 | 124 288.00 | 174 987.00 |
VI Groupe et associés | 88 505.00 | 88 505.00 | | 88 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 220.00 | 72 695.00 | 524.00 | 73 220.00 |
VW T.V.A. | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 347.00 | 376 311.00 | 124 288.00 | 516 347.00 |