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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 620.00 | 2 616.00 | 8 003.00 | 10 620.00 |
AH Fonds commercial | 70 548.00 | | 70 548.00 | 70 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 256.00 | 208 873.00 | 35 382.00 | 244 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 946.00 | 227 012.00 | 113 934.00 | 340 946.00 |
BT Marchandises | 72 036.00 | | 72 036.00 | 72 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
BZ Autres créances | 78 808.00 | | 78 808.00 | 78 808.00 |
CF Disponibilités | 1 840 465.00 | | 1 840 465.00 | 1 840 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 100.00 | | 2 013 100.00 | 2 013 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 047.00 | 227 012.00 | 2 127 035.00 | 2 354 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 641 854.00 | | | 641 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
DL TOTAL (I) | 678 215.00 | | | 678 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 938.00 | | | 1 286 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 132.00 | | | 93 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 817.00 | | | 67 817.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 820.00 | | | 1 448 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 035.00 | | | 2 127 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 820.00 | | | 1 448 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 510.00 | | 2 437.00 | 338 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 169.00 | | | 81 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 397.00 | | 2 437.00 | 255 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 706.00 | 18 306.00 | | 208 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 2 124.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 270.00 | 16 182.00 | | 206 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 133.00 | 93 133.00 | | 93 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 870.00 | 1 287 870.00 | | 1 287 870.00 |
UX Autres créances clients | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VP Divers | 78 809.00 | 78 809.00 | | 78 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 817.00 | 67 817.00 | | 67 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 599.00 | 100 599.00 | | 100 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 820.00 | 1 448 820.00 | | 1 448 820.00 |