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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 620.00 | 8 988.00 | 1 631.00 | 10 620.00 |
AH Fonds commercial | 70 548.00 | | 70 548.00 | 70 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 077.00 | 14 361.00 | 2 716.00 | 17 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 865.00 | 234 102.00 | 25 762.00 | 259 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 055.00 | 259 396.00 | 100 659.00 | 360 055.00 |
BT Marchandises | 35 982.00 | | 35 982.00 | 35 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
BZ Autres créances | 81 912.00 | | 81 912.00 | 81 912.00 |
CF Disponibilités | 2 362 484.00 | | 2 362 484.00 | 2 362 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 662.00 | | 2 497 662.00 | 2 497 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 718.00 | 259 396.00 | 2 598 322.00 | 2 857 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 764 602.00 | | | 764 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 445.00 | | | 112 445.00 |
DL TOTAL (I) | 885 432.00 | | | 885 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 369.00 | | | 1 320 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 957.00 | | | 308 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 760.00 | | | 82 760.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 889.00 | | | 1 712 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 322.00 | | | 2 598 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 889.00 | | | 1 712 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 056.00 | | | 360 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 169.00 | | | 81 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 943.00 | | | 276 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 673.00 | 10 724.00 | | 248 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 865.00 | 2 124.00 | | 6 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 864.00 | 8 600.00 | | 239 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 957.00 | 308 957.00 | | 308 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 761.00 | 82 761.00 | | 82 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321 171.00 | 1 321 171.00 | | 1 321 171.00 |
UX Autres créances clients | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 912.00 | 81 912.00 | | 81 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 195.00 | 99 195.00 | | 99 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 889.00 | 1 712 889.00 | | 1 712 889.00 |