| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 274 641.00 | 274 479.00 | 162.00 | 274 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 641.00 | 274 479.00 | 162.00 | 274 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
072 Créances – Autres | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
084 Disponibilités | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 627.00 | | 61 627.00 | 61 627.00 |
110 Total général Actif | 336 269.00 | 274 479.00 | 61 789.00 | 336 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -424 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -418 625.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 75 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 365 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 372 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 637.00 | 35 714.00 | | 41 637.00 |
230 Autres produits | 5 001.00 | 6 528.00 | | 5 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 638.00 | 42 242.00 | | 46 638.00 |
242 Autres charges externes. | 47 355.00 | 34 878.00 | | 47 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | 133.00 | | 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 459.00 | 6 013.00 | | 1 459.00 |
256 Dotations aux provisions | | 30 000.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 077.00 | 71 024.00 | | 49 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 439.00 | -28 782.00 | | -2 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | | 11.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 439.00 | -28 794.00 | | -1 439.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 641.00 | | | 274 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 035.00 | | | 20 035.00 |