| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 313 189.00 | 269 996.00 | 43 193.00 | 313 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 189.00 | 269 996.00 | 43 193.00 | 313 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 115.00 | | 49 115.00 | 49 115.00 |
072 Créances – Autres | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
084 Disponibilités | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 352.00 | | 66 352.00 | 66 352.00 |
110 Total général Actif | 379 540.00 | 269 996.00 | 109 545.00 | 379 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -426 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -423 607.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 75 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 411 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 193.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 798.00 | | | 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 770.00 | 41 637.00 | | 32 770.00 |
230 Autres produits | | 5 001.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 771.00 | 46 638.00 | | 32 771.00 |
242 Autres charges externes. | 37 194.00 | 47 355.00 | | 37 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | 262.00 | | 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 162.00 | 1 459.00 | | 162.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 1.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 752.00 | 49 077.00 | | 37 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 981.00 | -2 439.00 | | -4 981.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 981.00 | -1 439.00 | | -4 981.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 641.00 | | | 274 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 622.00 | | | 4 622.00 |