| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 839.00 | 66 779.00 | 3 060.00 | 69 839.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 020.00 | | 124 020.00 | 124 020.00 |
BZ Autres créances | 58 469.00 | | 58 469.00 | 58 469.00 |
CF Disponibilités | 157 683.00 | | 157 683.00 | 157 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 223.00 | | 344 223.00 | 344 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 061.00 | 66 779.00 | 347 283.00 | 414 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 599.00 | 1 347.00 | | 1 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 622.00 | 251.00 | | -5 622.00 |
DL TOTAL (I) | 135 977.00 | 141 599.00 | | 135 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 174.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 405.00 | 94 793.00 | | 200 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 656.00 | 31 168.00 | | 10 656.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 4 200.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 306.00 | 130 382.00 | | 211 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 283.00 | 271 981.00 | | 347 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 306.00 | 130 382.00 | | 211 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 839.00 | | | 69 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 779.00 | | | 66 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 092.00 | 687.00 | | 66 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 092.00 | 687.00 | | 66 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 405.00 | 200 405.00 | | 200 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 124 020.00 | 124 020.00 | | 124 020.00 |
VB T. V. A. | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 600.00 | 185 540.00 | 3 060.00 | 188 600.00 |
VW T.V.A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 306.00 | 211 306.00 | | 211 306.00 |