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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 839.00 | 66 779.00 | 3 060.00 | 69 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 676.00 | | 159 676.00 | 159 676.00 |
BZ Autres créances | 34 905.00 | | 34 905.00 | 34 905.00 |
CF Disponibilités | 289 793.00 | | 289 793.00 | 289 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 328.00 | | 487 328.00 | 487 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 167.00 | 66 779.00 | 490 389.00 | 557 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 071.00 | -4 023.00 | | 4 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 942.00 | 8 094.00 | | 79 942.00 |
DL TOTAL (I) | 224 013.00 | 144 071.00 | | 224 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 232.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 225.00 | 469 246.00 | | 229 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 844.00 | 10 638.00 | | 36 844.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 47.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 376.00 | 480 163.00 | | 266 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 389.00 | 624 234.00 | | 490 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 376.00 | 480 163.00 | | 266 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 839.00 | | | 69 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 779.00 | | | 66 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 779.00 | | | 66 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 779.00 | | | 66 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 225.00 | 229 225.00 | | 229 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 159 676.00 | 159 676.00 | | 159 676.00 |
VB T. V. A. | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 595.00 | 197 535.00 | 3 060.00 | 200 595.00 |
VW T.V.A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 376.00 | 266 376.00 | | 266 376.00 |