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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 048.00 | 9 055.00 | 72 994.00 | 82 048.00 |
040 Immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 477.00 | 9 055.00 | 114 423.00 | 123 477.00 |
060 Stock marchandises | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
072 Créances – Autres | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
084 Disponibilités | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 130.00 | | 59 130.00 | 59 130.00 |
110 Total général Actif | 182 607.00 | 9 055.00 | 173 553.00 | 182 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 645.00 | 282 462.00 | | 67 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71.00 | | | 71.00 |
230 Autres produits | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 165.00 | 282 462.00 | | 73 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 047.00 | 146 903.00 | | 47 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 287.00 | 1 100.00 | | -11 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 108.00 | 758.00 | | 3 108.00 |
242 Autres charges externes. | 38 962.00 | 23 523.00 | | 38 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 865.00 | 1 358.00 | | 2 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 831.00 | 86 830.00 | | 37 831.00 |
252 Charges sociales | 981.00 | 4 857.00 | | 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 433.00 | 1 661.00 | | 7 433.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 943.00 | 266 992.00 | | 126 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 778.00 | 15 470.00 | | -53 778.00 |
290 Produits exceptionnels | | 150 833.00 | | |
294 Charges financières | 276.00 | | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 101 208.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -540.00 | 867.00 | | -540.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 514.00 | 64 228.00 | | -53 514.00 |