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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 288.00 | 21 270.00 | 59 018.00 | 80 288.00 |
040 Immobilisations financières | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 277.00 | 21 270.00 | 103 008.00 | 124 277.00 |
060 Stock marchandises | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
072 Créances – Autres | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
084 Disponibilités | 47 846.00 | | 47 846.00 | 47 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 911.00 | | 75 911.00 | 75 911.00 |
110 Total général Actif | 200 189.00 | 21 270.00 | 178 919.00 | 200 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 560.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 595.00 | 67 645.00 | | 241 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 729.00 | 71.00 | | 729.00 |
230 Autres produits | | 5 449.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 324.00 | 73 165.00 | | 242 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 297.00 | 47 047.00 | | 131 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 514.00 | -11 287.00 | | 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 952.00 | 3 108.00 | | 952.00 |
242 Autres charges externes. | 48 785.00 | 38 962.00 | | 48 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | 2 865.00 | | 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 887.00 | 37 831.00 | | 35 887.00 |
252 Charges sociales | | 981.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 12 301.00 | 7 433.00 | | 12 301.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 230 652.00 | 126 943.00 | | 230 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 673.00 | -53 778.00 | | 11 673.00 |
294 Charges financières | 1 062.00 | 276.00 | | 1 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -540.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 936.00 | -53 514.00 | | 8 936.00 |