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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 204.00 | | 69 204.00 | 69 204.00 |
BZ Autres créances | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
CF Disponibilités | 219 262.00 | | 219 262.00 | 219 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 292.00 | | 246 292.00 | 246 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 496.00 | | 315 496.00 | 315 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
CU Autres participations | 69 150.00 | | 69 150.00 | 69 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 924.00 | 204 755.00 | | 151 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 649.00 | 97 169.00 | | -6 649.00 |
DL TOTAL (I) | 156 275.00 | 312 924.00 | | 156 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333.00 | 2 298.00 | | 2 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 3 378.00 | | 2 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 542.00 | 33 760.00 | | 154 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 221.00 | 39 436.00 | | 159 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 496.00 | 352 360.00 | | 315 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 221.00 | 39 436.00 | | 159 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 165.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 542.00 | | | -4 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57.00 | 135 399.00 | | 57.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 707.00 | 38 230.00 | | 6 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 649.00 | 97 169.00 | | -6 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 204.00 | | | 69 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 204.00 | | | 69 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VI Groupe et associés | 152 333.00 | 152 333.00 | | 152 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 221.00 | 159 221.00 | | 159 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 925.00 | 1 505.00 | | 925.00 |
ST Autres comptes | 425.00 | 295.00 | | 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | 152.00 | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | 152.00 | | 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356.00 | 435.00 | | 356.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 010.00 | 2 460.00 | | 2 010.00 |