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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BZ Autres créances | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CF Disponibilités | 196 698.00 | | 196 698.00 | 196 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 878.00 | | 200 878.00 | 200 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 581.00 | | 201 581.00 | 201 581.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 924.00 | 151 924.00 | | 151 924.00 |
DH Report à nouveau | -6 649.00 | | | -6 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 054.00 | -6 649.00 | | 35 054.00 |
DL TOTAL (I) | 191 329.00 | 156 275.00 | | 191 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298.00 | 2 333.00 | | 2 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 2 346.00 | | 3 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 817.00 | 154 542.00 | | 4 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 253.00 | 159 221.00 | | 10 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 581.00 | 315 496.00 | | 201 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 253.00 | 159 221.00 | | 10 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 169.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 967.00 | | | 111 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 967.00 | | | 111 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 542.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 500.00 | 4 542.00 | | 68 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 467.00 | -4 542.00 | | 43 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 005.00 | 57.00 | | 112 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 951.00 | 6 707.00 | | 76 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 054.00 | -6 649.00 | | 35 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 204.00 | | | 69 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 500.00 | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 500.00 | 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 204.00 | | | 69 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 233.00 | 4 179.00 | 54.00 | 4 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 096.00 | 925.00 | | 1 096.00 |
ST Autres comptes | 448.00 | 425.00 | | 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
YW Taxe professionnelle | | 155.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 155.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345.00 | 356.00 | | 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 204.00 | 2 010.00 | | 2 204.00 |