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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 460.00 | 5 736.00 | 4 724.00 | 10 460.00 |
AH Fonds commercial | 322 248.00 | | 322 248.00 | 322 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 649 903.00 | 154 501.00 | 495 402.00 | 649 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 182.00 | 378 962.00 | 30 219.00 | 409 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 379.00 | 352 884.00 | 181 494.00 | 534 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 533 702.00 | | 2 533 702.00 | 2 533 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 464 850.00 | 895 084.00 | 3 569 766.00 | 4 464 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BZ Autres créances | 1 051 027.00 | | 1 051 027.00 | 1 051 027.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 973.00 | | 61 973.00 | 61 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 544.00 | | 1 120 544.00 | 1 120 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 394.00 | 895 084.00 | 4 690 310.00 | 5 585 394.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 799.00 | | | 139 799.00 |
DL TOTAL (I) | 848 650.00 | | | 848 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 287.00 | | | 1 787 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634 871.00 | | | 1 634 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 651.00 | | | 286 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 725.00 | | | 74 725.00 |
EA Autres dettes | 52 153.00 | | | 52 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 660.00 | | | 3 841 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 310.00 | | | 4 690 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 841 660.00 | | | 3 841 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 213.00 | | 172 213.00 | 172 213.00 |
FG Production vendue services | 835 553.00 | | 835 553.00 | 835 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 766.00 | | 1 007 766.00 | 1 007 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 772.00 | | | 1 129 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 974.00 | | | 989 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 799.00 | | | 139 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 891.00 | | | 95 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 399 382.00 | | 70 516.00 | 4 399 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 535 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 049.00 | 4 464 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 049.00 | 1 593 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 208.00 | | 9 500.00 | 326 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 495.00 | | 61 016.00 | 1 537 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535 678.00 | | | 2 535 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 567.00 | 99 761.00 | 1 244.00 | 796 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | 4 776.00 | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 607.00 | 94 985.00 | 1 244.00 | 792 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 651.00 | 286 651.00 | | 286 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 153.00 | 52 153.00 | | 52 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 56 825.00 | 56 825.00 | | 56 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 781 293.00 | 1 781 293.00 | | 1 781 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 634 871.00 | 1 634 871.00 | | 1 634 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 789.00 | | | 340 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973 251.00 | 973 251.00 | | 973 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 267.00 | 1 115 492.00 | 1 775.00 | 1 117 267.00 |
VW T.V.A. | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 835 687.00 | 3 835 687.00 | | 3 835 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
ST Autres comptes | 367 435.00 | | | 367 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 167.00 | | | 95 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 277 790.00 | | | 277 790.00 |
YT Sous‐traitance | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 589.00 | | | 199 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 925.00 | | | 206 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 092.00 | | | 508 092.00 |