|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
AH Fonds commercial | 322 248.00 | | 322 248.00 | 322 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 669 939.00 | 333 230.00 | 336 709.00 | 669 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 788.00 | 647 014.00 | 354 774.00 | 1 001 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 141.00 | 573 833.00 | 356 308.00 | 930 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 533 702.00 | | 2 533 702.00 | 2 533 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 473 404.00 | 1 567 537.00 | 3 905 867.00 | 5 473 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BT Marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 727.00 | 18 852.00 | 45 875.00 | 64 727.00 |
BZ Autres créances | 598 003.00 | | 598 003.00 | 598 003.00 |
CF Disponibilités | 83 160.00 | | 83 160.00 | 83 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 398.00 | | 51 398.00 | 51 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 358.00 | 18 852.00 | 782 506.00 | 801 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 274 762.00 | 1 586 389.00 | 4 688 373.00 | 6 274 762.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 932.00 | | | 1 078 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 656.00 | | | -96 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 276.00 | | | 1 092 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 438.00 | | | 1 344 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912 952.00 | | | 1 912 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 634.00 | | | 171 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 368.00 | | | 100 368.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 647.00 | | | 64 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 596 097.00 | | | 3 596 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 373.00 | | | 4 688 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 595 840.00 | | | 3 595 840.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
FG Production vendue services | 1 243 619.00 | | 1 243 619.00 | 1 243 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 566.00 | | 1 276 566.00 | 1 276 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 852.00 | |
GE Autres charges | | | 135 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 526.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135 173.00 | | | 135 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 616.00 | | | 88 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 870.00 | | | 78 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 375.00 | | | 1 544 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 031.00 | | | 1 641 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 656.00 | | | -96 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 225.00 | | | 105 225.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 441 209.00 | | 55 093.00 | 5 441 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 535 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 898.00 | 5 473 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 898.00 | 2 601 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 708.00 | | | 335 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569 673.00 | | 55 093.00 | 2 569 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535 828.00 | | | 2 535 828.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 119.00 | 230 452.00 | 19 032.00 | 1 356 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 659.00 | 230 452.00 | 19 032.00 | 1 342 659.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 852.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 852.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 852.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 634.00 | 171 634.00 | | 171 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 647.00 | 64 647.00 | | 64 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VB T. V. A. | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 499.00 | 399 870.00 | 937 629.00 | 1 337 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 912 952.00 | 1 912 952.00 | | 1 912 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 945.00 | 544 945.00 | | 544 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 053.00 | 714 128.00 | 1 925.00 | 716 053.00 |
VW T.V.A. | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596 097.00 | 2 658 468.00 | 937 629.00 | 3 596 097.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
ST Autres comptes | 512 291.00 | | | 512 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 395.00 | | | 238 395.00 |
YT Sous‐traitance | 57 495.00 | | | 57 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 690.00 | | | 151 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 434.00 | | | 199 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 838 242.00 | | | 838 242.00 |