edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : OASIS PALAVASIENNE

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-11-02 Public 2020-10-31 Complete
2019-10-16 Public 2016-10-31 Complete
DénominationOASIS PALAVASIENNE
Siren481164465
Cloture31/10/2020
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt22943
Numéro de Gestion2005B00462
Code Activité5530Z
Date de cloture n-131/10/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt02/11/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse34970 Lattes
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 10 460.00 10 460.00 10 460.00
AH Fonds commercial 322 248.00 322 248.00 322 248.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 3 000.00 3 000.00 3 000.00
AP Constructions 669 939.00 333 230.00 336 709.00 669 939.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 001 788.00 647 014.00 354 774.00 1 001 788.00
AT Autres immobilisations corporelles 930 141.00 573 833.00 356 308.00 930 141.00
BD Autres titres immobilisés 2 533 702.00 2 533 702.00 2 533 702.00
BH Autres immobilisations financières 1 925.00 1 925.00 1 925.00
BJ TOTAL (I) 5 473 404.00 1 567 537.00 3 905 867.00 5 473 404.00
BL Matières premières, approvisionnements 820.00 820.00 820.00
BT Marchandises 3 250.00 3 250.00 3 250.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 7 000.00 7 000.00 7 000.00
BX Clients et comptes rattachés 64 727.00 18 852.00 45 875.00 64 727.00
BZ Autres créances 598 003.00 598 003.00 598 003.00
CF Disponibilités 83 160.00 83 160.00 83 160.00
CH Charges constatées d’avance 51 398.00 51 398.00 51 398.00
CJ TOTAL (II) 801 358.00 18 852.00 782 506.00 801 358.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 274 762.00 1 586 389.00 4 688 373.00 6 274 762.00
CU Autres participations 201.00 201.00 201.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 1 078 932.00 1 078 932.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -96 656.00 -96 656.00
DL TOTAL (I) 1 092 276.00 1 092 276.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 344 438.00 1 344 438.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 912 952.00 1 912 952.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 171 634.00 171 634.00
DY Dettes fiscales et sociales 100 368.00 100 368.00
EA Autres dettes 2 058.00 2 058.00
EB Produits constatés d’avance (2) 64 647.00 64 647.00
EC TOTAL (IV) 3 596 097.00 3 596 097.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 688 373.00 4 688 373.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 595 840.00 3 595 840.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 32 947.00 32 947.00 32 947.00
FG Production vendue services 1 243 619.00 1 243 619.00 1 243 619.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 276 566.00 1 276 566.00 1 276 566.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 56 894.00
FQ Autres produits 19.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 333 479.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8 000.00
FT Variation de stock (marchandises) 400.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 56 486.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 80.00
FW Autres achats et charges externes 838 242.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 38 801.00
FY Salaires et traitements 211 465.00
FZ Charges sociales 34 601.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 234 317.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 18 852.00
GE Autres charges 135 197.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 576 440.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -242 961.00
GJ Produits financiers de participations 122 277.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 6 236.00
GN Différences positives de change 3.00
GP Total des produits financiers (V) 122 280.00
GR Intérêts et charges assimilées 54 845.00
GU Total des charges financières (VI) 54 845.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 67 435.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -175 526.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 56 894.00 56 894.00
A2 TOTAL ACTIF 2.00 2.00
A3 TOTAL ACTIF 3.00 3.00
A4 Titres mis en équivalence 135 173.00 135 173.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 50 016.00 50 016.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 38 600.00 38 600.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 88 616.00 88 616.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 657.00 2 657.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 7 089.00 7 089.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9 746.00 9 746.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 78 870.00 78 870.00
HK Impôts sur les bénéfices 27 339.00 27 339.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 544 375.00 1 544 375.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 641 031.00 1 641 031.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -96 656.00 -96 656.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 105 225.00 105 225.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 5 441 209.00 55 093.00 5 441 209.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 535 828.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 22 898.00 5 473 404.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 335 708.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 22 898.00 2 601 868.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 335 708.00 335 708.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 569 673.00 55 093.00 2 569 673.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 535 828.00 2 535 828.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 356 119.00 230 452.00 19 032.00 1 356 119.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13 460.00 13 460.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 342 659.00 230 452.00 19 032.00 1 342 659.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 18 852.00
7B Total Provisions pour dépréciation 18 852.00
7C TOTAL GENERAL 18 852.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 18 852.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 171 634.00 171 634.00 171 634.00
8C Personnel et comptes rattachés 18 866.00 18 866.00 18 866.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23 380.00 23 380.00 23 380.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 058.00 2 058.00 2 058.00
8L Produits constatés d’avance 64 647.00 64 647.00 64 647.00
UT Autres immobilisations financières 1 925.00 1 925.00 1 925.00
UX Autres créances clients 43 989.00 43 989.00 43 989.00
VA Clients douteux ou litigieux 20 737.00 20 737.00 20 737.00
VB T. V. A. 32 554.00 32 554.00 32 554.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6 939.00 6 939.00 6 939.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 337 499.00 399 870.00 937 629.00 1 337 499.00
VI Groupe et associés 1 912 952.00 1 912 952.00 1 912 952.00
VM Impôts sur les bénéfices 20 504.00 20 504.00 20 504.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 20 546.00 20 546.00 20 546.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 544 945.00 544 945.00 544 945.00
VS Charges constatées d’avance 51 398.00 51 398.00 51 398.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 716 053.00 714 128.00 1 925.00 716 053.00
VW T.V.A. 37 575.00 37 575.00 37 575.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 596 097.00 2 658 468.00 937 629.00 3 596 097.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 30 781.00 30 781.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 25 307.00 25 307.00
ST Autres comptes 512 291.00 512 291.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 238 395.00 238 395.00
YT Sous‐traitance 57 495.00 57 495.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 4 754.00 4 754.00
YW Taxe professionnelle 8 020.00 8 020.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 38 801.00 38 801.00
YY Montant de la TVA. collectée 151 690.00 151 690.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 199 434.00 199 434.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 838 242.00 838 242.00