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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
AP Constructions | 10 709.00 | 7 920.00 | 2 789.00 | 10 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 192.00 | 45 555.00 | 637.00 | 46 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 191.00 | 30 750.00 | 7 441.00 | 38 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 592.00 | 89 933.00 | 88 658.00 | 178 592.00 |
BT Marchandises | 95 764.00 | | 95 764.00 | 95 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 542.00 | 10 308.00 | 220 234.00 | 230 542.00 |
BZ Autres créances | 55 539.00 | | 55 539.00 | 55 539.00 |
CF Disponibilités | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 520.00 | 10 308.00 | 394 211.00 | 404 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 111.00 | 100 242.00 | 482 870.00 | 583 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 798.00 | 315 652.00 | | 281 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 605.00 | 26 146.00 | | 30 605.00 |
DL TOTAL (I) | 328 903.00 | 358 298.00 | | 328 903.00 |
DP Provisions pour risques | 3 214.00 | 1 558.00 | | 3 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 214.00 | 1 558.00 | | 3 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 989.00 | 11 889.00 | | 3 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 110.00 | 98 217.00 | | 68 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 760.00 | 63 961.00 | | 73 760.00 |
EA Autres dettes | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 752.00 | 178 960.00 | | 150 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 870.00 | 538 816.00 | | 482 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 613.00 | | 2 645.00 | 196 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 820.00 | 37 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 666.00 | 178 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 846.00 | 95 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 293.00 | | 2 645.00 | 103 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 364.00 | 5 415.00 | 10 846.00 | 95 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 656.00 | 5 415.00 | 10 846.00 | 89 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 558.00 | 1 656.00 | | 1 558.00 |
6T Sur comptes clients | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 867.00 | 1 656.00 | | 11 867.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 110.00 | 68 110.00 | | 68 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 218 163.00 | 218 163.00 | | 218 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 007.00 | 299 697.00 | 36 310.00 | 336 007.00 |
VW T.V.A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 752.00 | 150 752.00 | | 150 752.00 |