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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
AP Constructions | 10 709.00 | 9 259.00 | 1 450.00 | 10 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 373.00 | 33 452.00 | 4 921.00 | 38 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 019.00 | 94 610.00 | 89 408.00 | 184 019.00 |
BT Marchandises | 152 264.00 | | 152 264.00 | 152 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 987.00 | 10 308.00 | 58 679.00 | 68 987.00 |
BZ Autres créances | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
CF Disponibilités | 51 009.00 | | 51 009.00 | 51 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 525.00 | 10 308.00 | 294 216.00 | 304 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 543.00 | 104 919.00 | 383 625.00 | 488 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 403.00 | 281 798.00 | | 252 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 955.00 | 30 605.00 | | -28 955.00 |
DL TOTAL (I) | 239 948.00 | 328 903.00 | | 239 948.00 |
DP Provisions pour risques | 5 647.00 | 3 214.00 | | 5 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 647.00 | 3 214.00 | | 5 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 004.00 | 3 989.00 | | 6 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 029.00 | 68 110.00 | | 76 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 952.00 | 73 760.00 | | 50 952.00 |
EA Autres dettes | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 029.00 | 150 752.00 | | 138 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 625.00 | 482 870.00 | | 383 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 592.00 | | 5 427.00 | 178 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 092.00 | | 182.00 | 95 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 480.00 | | 5 245.00 | 37 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 933.00 | 4 677.00 | | 89 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 225.00 | 4 677.00 | | 84 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 214.00 | 2 432.00 | | 3 214.00 |
6T Sur comptes clients | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 523.00 | 2 432.00 | | 13 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 029.00 | 76 029.00 | | 76 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 56 608.00 | 56 608.00 | | 56 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 806.00 | 101 251.00 | 41 555.00 | 142 806.00 |
VW T.V.A. | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 029.00 | 138 029.00 | | 138 029.00 |