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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
CF Disponibilités | 1 367 141.00 | | 1 367 141.00 | 1 367 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 132.00 | | 1 408 132.00 | 1 408 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 132.00 | | 1 408 132.00 | 1 408 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 840 516.00 | -1 733 630.00 | | -1 840 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 984.00 | -106 886.00 | | 822 984.00 |
DL TOTAL (I) | -977 532.00 | -1 800 516.00 | | -977 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112 579.00 | 1 911 569.00 | | 2 112 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 11 258.00 | | 8 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 379.00 | | | 214 379.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 664.00 | 1 922 827.00 | | 2 335 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 132.00 | 172 311.00 | | 1 408 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 579.00 | 1 911 569.00 | | 2 112 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 112 579.00 | | | 2 112 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 300 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 955 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 387.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 557.00 | | | 134 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 434.00 | 1 500.00 | | 4 300 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 450.00 | 108 386.00 | | 3 477 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 984.00 | -106 886.00 | | 822 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 822 836.00 | | | 1 822 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 869.00 | 126.00 | | 289 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VP Divers | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 379.00 | 214 379.00 | | 214 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 664.00 | 223 085.00 | | 2 335 664.00 |