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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 376 449.00 | | 376 449.00 | 376 449.00 |
CF Disponibilités | 85 976.00 | | 85 976.00 | 85 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 425.00 | | 462 425.00 | 462 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 425.00 | | 462 425.00 | 462 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 017 532.00 | -1 840 516.00 | | -1 017 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 144.00 | 822 984.00 | | -43 144.00 |
DL TOTAL (I) | -1 020 676.00 | -977 532.00 | | -1 020 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429 675.00 | 2 112 579.00 | | 1 429 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 8 580.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 214 379.00 | | |
EA Autres dettes | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 102.00 | 2 335 664.00 | | 1 433 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 425.00 | 1 408 132.00 | | 462 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 426.00 | 223 086.00 | | 3 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 134 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 4 300 434.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 144.00 | 3 477 450.00 | | 63 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 144.00 | 822 984.00 | | -43 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 429 675.00 | | 1 429 675.00 | 1 429 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 449.00 | 376 449.00 | | 376 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 449.00 | 376 449.00 | | 376 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 102.00 | 3 426.00 | 1 429 675.00 | 1 433 102.00 |