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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 18 789.00 | 71 211.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 215 250.00 | | 215 250.00 | 215 250.00 |
AP Constructions | 1 246 743.00 | 609 878.00 | 636 865.00 | 1 246 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 993.00 | 628 668.00 | 923 325.00 | 1 551 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 796.00 | 5 209.00 | 2 587.00 | 7 796.00 |
BZ Autres créances | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CF Disponibilités | 44 139.00 | | 44 139.00 | 44 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 976.00 | 5 209.00 | 54 767.00 | 59 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 969.00 | 633 877.00 | 978 092.00 | 1 611 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -929 206.00 | -940 482.00 | | -929 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 438.00 | 11 276.00 | | 4 438.00 |
DL TOTAL (I) | -924 568.00 | -929 006.00 | | -924 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 220.00 | 837 536.00 | | 790 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 116.00 | 1 083 929.00 | | 1 099 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 324.00 | 12 684.00 | | 13 324.00 |
EA Autres dettes | | 25 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 902 660.00 | 1 959 688.00 | | 1 902 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 092.00 | 1 030 682.00 | | 978 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 660.00 | 1 184 135.00 | | 1 164 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 181.00 | | 146 181.00 | 146 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 181.00 | | 146 181.00 | 146 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 414.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 418.00 | 945.00 | | 3 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 418.00 | 945.00 | | 3 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 418.00 | -945.00 | | -3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 181.00 | 164 862.00 | | 146 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 743.00 | 153 585.00 | | 141 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 438.00 | 11 276.00 | | 4 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 993.00 | | 10 932.00 | 1 551 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 932.00 | 1 551 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 932.00 | 1 461 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 993.00 | | 10 932.00 | 1 461 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 767.00 | 32 414.00 | 7 514.00 | 603 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 259.00 | 1 530.00 | | 17 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 508.00 | 30 884.00 | 7 514.00 | 586 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
UX Autres créances clients | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VB T. V. A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 000.00 | 48 000.00 | 192 000.00 | 786 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 923.00 | 1 085 923.00 | | 1 085 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 660.00 | 1 164 660.00 | 192 000.00 | 1 902 660.00 |