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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 20 319.00 | 69 681.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 215 250.00 | | 215 250.00 | 215 250.00 |
AP Constructions | 1 251 053.00 | 641 263.00 | 609 790.00 | 1 251 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 303.00 | 661 582.00 | 894 721.00 | 1 556 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 547.00 | 5 209.00 | 15 337.00 | 20 547.00 |
BZ Autres créances | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CF Disponibilités | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 429.00 | 5 209.00 | 21 219.00 | 26 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 732.00 | 666 791.00 | 915 940.00 | 1 582 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -924 768.00 | -929 206.00 | | -924 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 163.00 | 4 438.00 | | -24 163.00 |
DL TOTAL (I) | -948 731.00 | -924 568.00 | | -948 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 847.00 | 790 220.00 | | 741 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 852.00 | 1 099 116.00 | | 1 113 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 972.00 | 13 324.00 | | 8 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 671.00 | 1 902 660.00 | | 1 864 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 940.00 | 978 092.00 | | 915 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 671.00 | 1 164 660.00 | | 1 864 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 253.00 | | 110 253.00 | 110 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 253.00 | | 110 253.00 | 110 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 914.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 3 418.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -3 418.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 593.00 | 146 181.00 | | 110 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 756.00 | 141 743.00 | | 134 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 163.00 | 4 438.00 | | -24 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 993.00 | | 4 310.00 | 1 551 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 993.00 | | 4 310.00 | 1 461 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 668.00 | 32 914.00 | | 628 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 789.00 | 1 530.00 | | 18 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 878.00 | 31 384.00 | | 609 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
UX Autres créances clients | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 000.00 | 52 000.00 | 208 000.00 | 738 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 257.00 | 1 100 257.00 | | 1 100 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401.00 | | | 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 671.00 | 1 178 671.00 | 208 000.00 | 1 864 671.00 |