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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 292.00 | 36 133.00 | 33 159.00 | 69 292.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 444.00 | 36 133.00 | 60 311.00 | 96 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 187.00 | | 32 187.00 | 32 187.00 |
072 Créances – Autres | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
084 Disponibilités | 48 470.00 | | 48 470.00 | 48 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 108.00 | | 98 108.00 | 98 108.00 |
110 Total général Actif | 194 553.00 | 36 133.00 | 158 419.00 | 194 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
214 Production vendue de biens – France | 168 821.00 | | | 168 821.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 129.00 | | | 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 484.00 | | | 99 484.00 |
230 Autres produits | 487.00 | | | 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 880.00 | | | 306 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
242 Autres charges externes. | 78 259.00 | | | 78 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 879.00 | | | 119 879.00 |
252 Charges sociales | 53 194.00 | | | 53 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 939.00 | | | 312 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 059.00 | | | -6 059.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
294 Charges financières | 344.00 | | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 730.00 | | | -4 730.00 |