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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 346.00 | 45 213.00 | 21 133.00 | 66 346.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 498.00 | 45 213.00 | 48 285.00 | 93 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 304.00 | | 65 304.00 | 65 304.00 |
072 Créances – Autres | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
084 Disponibilités | 104 773.00 | | 104 773.00 | 104 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 410.00 | | 193 410.00 | 193 410.00 |
110 Total général Actif | 286 908.00 | 45 213.00 | 241 695.00 | 286 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
214 Production vendue de biens – France | 180 158.00 | | | 180 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 212.00 | | | 229 212.00 |
230 Autres produits | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 514.00 | | | 438 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 634.00 | | | 54 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 194.00 | | | -6 194.00 |
242 Autres charges externes. | 125 616.00 | | | 125 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 211.00 | | | -4 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 343.00 | | | 262 343.00 |
252 Charges sociales | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 514.00 | | | 468 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 770.00 | | | -1 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 498.00 | | | 93 498.00 |