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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AH Fonds commercial | 2 610 000.00 | | 2 610 000.00 | 2 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 210.00 | 11 225.00 | 984.00 | 12 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 392.00 | 144 445.00 | 57 947.00 | 202 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 081.00 | 158 980.00 | 2 706 100.00 | 2 865 081.00 |
BT Marchandises | 215 740.00 | | 215 740.00 | 215 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 185.00 | | 150 185.00 | 150 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 192.00 | | 82 192.00 | 82 192.00 |
BZ Autres créances | 66 391.00 | | 66 391.00 | 66 391.00 |
CF Disponibilités | 936 299.00 | | 936 299.00 | 936 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 916.00 | | 1 459 916.00 | 1 459 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 998.00 | 158 980.00 | 4 166 017.00 | 4 324 998.00 |
CU Autres participations | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 172 848.00 | 1 731 945.00 | | 2 172 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 087.00 | 440 904.00 | | 422 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 936.00 | 2 282 849.00 | | 2 704 936.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 541.00 | 1 161 293.00 | | 916 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 112.00 | 452 760.00 | | 267 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 424.00 | 152 518.00 | | 118 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 956.00 | 95 631.00 | | 133 956.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 081.00 | 1 862 202.00 | | 1 436 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 017.00 | 4 145 051.00 | | 4 166 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 238 546.00 | | 3 238 546.00 | 3 238 546.00 |
FG Production vendue services | 62 372.00 | | 62 372.00 | 62 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 918.00 | | 3 300 918.00 | 3 300 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 139 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 455.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912.00 | 8 169.00 | | 1 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 912.00 | 8 169.00 | | 1 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 164.00 | 2 300.00 | | 63 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 164.00 | 2 300.00 | | 88 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 251.00 | 5 869.00 | | -86 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 132.00 | 202 643.00 | | 157 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 305.00 | 3 484 317.00 | | 3 310 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 217.00 | 3 043 413.00 | | 2 888 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 087.00 | 440 903.00 | | 422 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 113.00 | 267 113.00 | | 267 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 424.00 | 118 424.00 | | 118 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916 542.00 | 249 836.00 | 666 706.00 | 916 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 957.00 | 133 957.00 | | 133 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 177.00 | 157 691.00 | 5 486.00 | 163 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 081.00 | 769 375.00 | 666 706.00 | 1 436 081.00 |