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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 2 610 000.00 | | 2 610 000.00 | 2 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 421.00 | 204 144.00 | 3 277.00 | 207 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 753.00 | 220 304.00 | 2 657 448.00 | 2 877 753.00 |
BT Marchandises | 220 359.00 | | 220 359.00 | 220 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 169.00 | | 192 169.00 | 192 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 231.00 | | 100 231.00 | 100 231.00 |
BZ Autres créances | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
CF Disponibilités | 1 037 729.00 | | 1 037 729.00 | 1 037 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 449.00 | | 1 577 449.00 | 1 577 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 203.00 | 220 304.00 | 4 234 898.00 | 4 455 203.00 |
CU Autres participations | 37 732.00 | | 37 732.00 | 37 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 933 721.00 | 2 798 738.00 | | 2 933 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 477.00 | 420 697.00 | | 545 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 199.00 | 3 329 435.00 | | 3 589 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 930.00 | 411 964.00 | | 151 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 201.00 | 57 771.00 | | 151 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 877.00 | 191 145.00 | | 194 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 690.00 | 84 658.00 | | 147 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 699.00 | 745 540.00 | | 645 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 898.00 | 4 074 976.00 | | 4 234 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 771.00 | 17 533.00 | | 202 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 821.00 | 17 533.00 | | 198 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 202.00 | 151 202.00 | | 151 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 877.00 | 194 877.00 | | 194 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 690.00 | 147 690.00 | | 147 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 930.00 | 129 470.00 | 22 460.00 | 151 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 191.00 | 127 191.00 | | 127 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 630.00 | 127 191.00 | 6 439.00 | 133 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 699.00 | 623 239.00 | 22 460.00 | 645 699.00 |