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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 407.00 | 41 743.00 | 2 664.00 | 44 407.00 |
BF Prêts | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 826.00 | 87 411.00 | 8 415.00 | 95 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 724.00 | | 231 724.00 | 231 724.00 |
BZ Autres créances | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 071.00 | | 260 071.00 | 260 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 897.00 | 87 411.00 | 268 486.00 | 355 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
DH Report à nouveau | -218 378.00 | 84.00 | | -218 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 381.00 | -218 461.00 | | 5 381.00 |
DL TOTAL (I) | -173 097.00 | -178 478.00 | | -173 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 939.00 | 83 019.00 | | 91 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 206.00 | 50 729.00 | | 61 206.00 |
EA Autres dettes | 274 131.00 | 145 000.00 | | 274 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 583.00 | 278 749.00 | | 441 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 486.00 | 100 271.00 | | 268 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 283.00 | | 491 283.00 | 491 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 283.00 | | 491 283.00 | 491 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 558.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 529.00 | 509 243.00 | | 504 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 148.00 | 727 704.00 | | 499 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 381.00 | -218 461.00 | | 5 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 853.00 | 13 558.00 | | 73 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 069.00 | 5 598.00 | | 40 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 784.00 | 7 960.00 | | 33 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 939.00 | 91 939.00 | | 91 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 131.00 | 274 131.00 | | 274 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 071.00 | 260 071.00 | | 260 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 822.00 | 260 071.00 | 5 751.00 | 265 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 276.00 | 427 276.00 | | 427 276.00 |