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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 887.00 | 50 887.00 | | 50 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 308.00 | 23 249.00 | 8 059.00 | 31 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 195.00 | 74 137.00 | 8 059.00 | 82 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 138.00 | | 310 138.00 | 310 138.00 |
BZ Autres créances | 57 933.00 | | 57 933.00 | 57 933.00 |
CF Disponibilités | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 244.00 | | 400 244.00 | 400 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 440.00 | 74 137.00 | 408 303.00 | 482 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
DH Report à nouveau | -378 729.00 | -384 108.00 | | -378 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 445.00 | 5 379.00 | | 49 445.00 |
DL TOTAL (I) | -289 384.00 | -338 829.00 | | -289 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 267.00 | 358 631.00 | | 362 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 183.00 | 258 489.00 | | 230 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 237.00 | 69 138.00 | | 105 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 687.00 | 686 258.00 | | 697 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 303.00 | 347 429.00 | | 408 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 687.00 | 686 258.00 | | 697 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 230.00 | | 751 230.00 | 751 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 230.00 | | 751 230.00 | 751 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 163.00 | 6 117.00 | | 2 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 831.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 831.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 000.00 | 7 112.00 | | 160 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 750.00 | -6 281.00 | | -158 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 358.00 | 389 522.00 | | 758 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 914.00 | 384 143.00 | | 708 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 445.00 | 5 379.00 | | 49 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 195.00 | | | 82 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 319.00 | 3 818.00 | | 70 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 431.00 | 3 818.00 | | 19 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 183.00 | 230 183.00 | | 230 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
UX Autres créances clients | 310 138.00 | 310 138.00 | | 310 138.00 |
VB T. V. A. | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
VI Groupe et associés | 362 267.00 | 362 267.00 | | 362 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 781.00 | 376 781.00 | | 376 781.00 |
VW T.V.A. | 70 810.00 | 70 810.00 | | 70 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 687.00 | 697 687.00 | | 697 687.00 |