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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 018.00 | 18 708.00 | 16 310.00 | 35 018.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 571.00 | 89 476.00 | 74 094.00 | 163 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 903.00 | 39 840.00 | 105 063.00 | 144 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 500.00 | | 241 500.00 | 241 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 399.00 | 148 025.00 | 1 120 374.00 | 1 268 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 625.00 | 74 555.00 | 333 070.00 | 407 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 511 396.00 | 12 222.00 | 499 174.00 | 511 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 509.00 | | 61 509.00 | 61 509.00 |
BZ Autres créances | 198 851.00 | | 198 851.00 | 198 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CF Disponibilités | 387 626.00 | | 387 626.00 | 387 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 197.00 | | 114 197.00 | 114 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 186.00 | 86 777.00 | 1 656 408.00 | 1 743 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 585.00 | 234 803.00 | 2 776 782.00 | 3 011 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 451 973.00 | | | 1 451 973.00 |
DH Report à nouveau | -261 216.00 | | | -261 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 437.00 | | | 512 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 232.00 | | | 1 723 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 033.00 | | | 498 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 910.00 | | | 470 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 647.00 | | | 80 647.00 |
EA Autres dettes | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 550.00 | | | 1 053 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 782.00 | | | 2 776 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 826.00 | | | 674 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 932 647.00 | | 3 932 647.00 | 3 932 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 932 647.00 | | 3 932 647.00 | 3 932 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 988 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 777.00 | |
GE Autres charges | | | 4 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 065.00 | | | 75 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 065.00 | | | 75 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 809.00 | | | -70 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 530.00 | | | -79 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 993 024.00 | | | 3 993 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 587.00 | | | 3 480 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 437.00 | | | 512 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 860.00 | | 323 538.00 | 944 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 021.00 | | 78 568.00 | 790 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 433.00 | | 244 970.00 | 141 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 862.00 | 75 162.00 | | 72 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 472.00 | 58 712.00 | | 49 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 390.00 | 16 450.00 | | 23 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 272.00 | 86 777.00 | 53 272.00 | 53 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 272.00 | 86 777.00 | 53 272.00 | 53 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 272.00 | 86 777.00 | 53 272.00 | 53 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 777.00 | 53 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 910.00 | 470 910.00 | | 470 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
UX Autres créances clients | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 033.00 | 119 310.00 | 378 723.00 | 498 033.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 528.00 | | | 136 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 364.00 | 100 364.00 | | 100 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 197.00 | 114 197.00 | | 114 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 965.00 | 374 559.00 | 13 406.00 | 387 965.00 |
VW T.V.A. | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 550.00 | 674 826.00 | 378 723.00 | 1 053 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 445.00 | | | 155 445.00 |
ST Autres comptes | 661 363.00 | | | 661 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 551.00 | | | 144 551.00 |
YT Sous‐traitance | 1 326 820.00 | | | 1 326 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 786 069.00 | | | 786 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 350.00 | | | 329 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 318 334.00 | | | 2 318 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |