| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 018.00 | 28 813.00 | 6 205.00 | 35 018.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 661 565.00 | 241 532.00 | 420 032.00 | 661 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 853.00 | 131 035.00 | 547 817.00 | 678 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 036.00 | | 42 036.00 | 42 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 473.00 | 401 381.00 | 2 556 091.00 | 2 957 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 870.00 | 109 268.00 | 278 601.00 | 387 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 152 201.00 | 58 396.00 | 1 093 804.00 | 1 152 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 086.00 | 19 290.00 | 28 796.00 | 48 086.00 |
BZ Autres créances | 218 636.00 | | 218 636.00 | 218 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CF Disponibilités | 1 324 589.00 | | 1 324 589.00 | 1 324 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 107.00 | | 183 107.00 | 183 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 719.00 | 186 954.00 | 3 142 764.00 | 3 329 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 287 192.00 | 588 336.00 | 5 698 856.00 | 6 287 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 451 973.00 | | | 1 451 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DH Report à nouveau | 449 693.00 | | | 449 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 113.00 | | | -264 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 599.00 | | | 1 659 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 067 658.00 | | | 3 067 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 901.00 | | | 121 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 569.00 | | | 440 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 829.00 | | | 302 829.00 |
EA Autres dettes | 106 298.00 | | | 106 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 039 257.00 | | | 4 039 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 698 856.00 | | | 5 698 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 931.00 | | | 1 709 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 548 753.00 | | 6 548 753.00 | 6 548 753.00 |
FG Production vendue services | 108 036.00 | | 108 036.00 | 108 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 656 790.00 | | 6 656 790.00 | 6 656 790.00 |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 657 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 905 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 723.00 | |
GE Autres charges | | | 38 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 906 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 989.00 | | | 102 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 361.00 | | | 103 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 994.00 | | | 102 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 970.00 | | | 108 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 609.00 | | | -5 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 048.00 | | | -15 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 760 836.00 | | | 6 760 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 024 950.00 | | | 7 024 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 113.00 | | | -264 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 803.00 | | 765 562.00 | 1 792 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 970.00 | 42 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 922.00 | 3 970.00 | 2 957 473.00 | 36 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 236 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 922.00 | | 678 853.00 | 36 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407 227.00 | | 389 356.00 | 1 407 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 970.00 | | 369 806.00 | 345 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 606.00 | | 6 400.00 | 39 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 497.00 | 130 884.00 | | 270 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 130.00 | 73 215.00 | | 197 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 366.00 | 57 669.00 | | 73 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 224 220.00 | 46 433.00 | 102 989.00 | 224 220.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 220.00 | 65 723.00 | 102 989.00 | 224 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 220.00 | 65 723.00 | 102 989.00 | 224 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 723.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 569.00 | 440 569.00 | | 440 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 158.00 | 66 158.00 | | 66 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 617.00 | 206 617.00 | | 206 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 298.00 | 106 298.00 | | 106 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 036.00 | | 42 036.00 | 42 036.00 |
UX Autres créances clients | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
VB T. V. A. | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 304 197.00 | 895 803.00 | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 867 659.00 | 434 136.00 | 1 418 523.00 | 1 867 659.00 |
VI Groupe et associés | 121 901.00 | 121 901.00 | | 121 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 630 000.00 | | | 2 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 871.00 | | | 196 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 328.00 | 81 328.00 | | 81 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 991.00 | 91 991.00 | | 91 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 107.00 | 183 107.00 | | 183 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 867.00 | 449 831.00 | 42 036.00 | 491 867.00 |
VW T.V.A. | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 257.00 | 1 709 931.00 | 2 314 326.00 | 4 039 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 623.00 | | | 301 623.00 |
ST Autres comptes | 1 553 439.00 | | | 1 553 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 154.00 | | | 339 154.00 |
YT Sous‐traitance | 671 295.00 | | | 671 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 098 503.00 | | | 1 098 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560 789.00 | | | 560 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 905 540.00 | | | 2 905 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |