| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 915.00 | 15 840.00 | 13 075.00 | 28 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 915.00 | 15 840.00 | 13 075.00 | 28 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
072 Créances – Autres | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 404.00 | | 62 404.00 | 62 404.00 |
110 Total général Actif | 91 320.00 | 15 840.00 | 75 479.00 | 91 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 233.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 872.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 939.00 | | | 116 939.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 944.00 | | | 132 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 152.00 | | | -1 152.00 |
242 Autres charges externes. | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | | | 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 615.00 | | | 68 615.00 |
252 Charges sociales | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 869.00 | | | 152 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 925.00 | | | -19 925.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 267.00 | | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 327.00 | | | -20 327.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |