| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 981.00 | 24 808.00 | 13 173.00 | 37 981.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 026.00 | 24 808.00 | 13 218.00 | 38 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
072 Créances – Autres | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 52 297.00 | | 52 297.00 | 52 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 301.00 | | 78 301.00 | 78 301.00 |
110 Total général Actif | 116 327.00 | 24 808.00 | 91 519.00 | 116 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 111.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 120.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 520.00 | | | 149 520.00 |
222 Production stockée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 297.00 | | | 163 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 974.00 | | | 57 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
242 Autres charges externes. | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | | | 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 989.00 | | | 74 989.00 |
252 Charges sociales | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 967.00 | | | 164 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 671.00 | | | -1 671.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 820.00 | | | -1 820.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 104.00 | | | 14 104.00 |