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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 601.00 | 21 754.00 | 13 847.00 | 35 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 051.00 | 21 754.00 | 16 297.00 | 38 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 033.00 | | 330 033.00 | 330 033.00 |
BZ Autres créances | 85 077.00 | | 85 077.00 | 85 077.00 |
CF Disponibilités | 72 914.00 | | 72 914.00 | 72 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 770.00 | | 492 770.00 | 492 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 822.00 | 21 754.00 | 509 068.00 | 530 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
DH Report à nouveau | | 10 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 387.00 | 3 887.00 | | 20 387.00 |
DL TOTAL (I) | 27 747.00 | 15 360.00 | | 27 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 048.00 | 161 052.00 | | 125 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 759.00 | 247 368.00 | | 349 759.00 |
EA Autres dettes | | 75 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 321.00 | 490 618.00 | | 481 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 068.00 | 505 977.00 | | 509 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 321.00 | | | 481 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 971.00 | | 12 221.00 | 27 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 38 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 381.00 | | 12 221.00 | 23 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 466.00 | 7 088.00 | 800.00 | 15 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 666.00 | 7 088.00 | | 14 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 048.00 | 125 048.00 | | 125 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 330 033.00 | 330 033.00 | | 330 033.00 |
VP Divers | 85 077.00 | 85 077.00 | | 85 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 759.00 | 349 759.00 | | 349 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 306.00 | 419 856.00 | 2 450.00 | 422 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 321.00 | 481 321.00 | | 481 321.00 |