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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 522.00 | 17 848.00 | 78 674.00 | 96 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 122.00 | 17 848.00 | 81 274.00 | 99 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 482.00 | | 230 482.00 | 230 482.00 |
BZ Autres créances | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
CF Disponibilités | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 728.00 | | 306 728.00 | 306 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 850.00 | 17 848.00 | 388 002.00 | 405 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 647.00 | 6 260.00 | | 26 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 582.00 | 20 387.00 | | -372 582.00 |
DL TOTAL (I) | -344 836.00 | 27 747.00 | | -344 836.00 |
DP Provisions pour risques | 328 174.00 | | | 328 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 174.00 | | | 328 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 116.00 | 125 048.00 | | 78 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 017.00 | 349 759.00 | | 316 017.00 |
EA Autres dettes | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 664.00 | 481 321.00 | | 404 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 002.00 | 509 068.00 | | 388 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 664.00 | 481 321.00 | | 404 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 051.00 | | 76 964.00 | 38 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 894.00 | 99 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 444.00 | 96 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 601.00 | | 76 364.00 | 35 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 600.00 | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 754.00 | 11 537.00 | 15 444.00 | 21 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 754.00 | 11 537.00 | 15 444.00 | 21 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 328 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 328 174.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 328 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 116.00 | 78 116.00 | | 78 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 017.00 | 316 017.00 | | 316 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 230 482.00 | 230 482.00 | | 230 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 101.00 | 257 501.00 | 2 600.00 | 260 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 664.00 | 404 664.00 | | 404 664.00 |