| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 415.00 | 580.00 | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 078.00 | 7 735.00 | 19 343.00 | 27 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 072.00 | 8 149.00 | 32 923.00 | 41 072.00 |
BT Marchandises | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
BZ Autres créances | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
CF Disponibilités | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 931.00 | | 68 931.00 | 68 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 003.00 | 8 149.00 | 101 854.00 | 110 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 544.00 | | | 544.00 |
DH Report à nouveau | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 004.00 | 10 875.00 | | 4 004.00 |
DL TOTAL (I) | 22 879.00 | 18 875.00 | | 22 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 959.00 | 3 184.00 | | 8 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | 4 324.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 920.00 | 13 177.00 | | 9 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 476.00 | 11 768.00 | | 16 476.00 |
EA Autres dettes | 40 719.00 | 41 719.00 | | 40 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 975.00 | 74 171.00 | | 78 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 854.00 | 93 046.00 | | 101 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 975.00 | 74 171.00 | | 78 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 959.00 | 3 184.00 | | 8 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 397.00 | | 159 397.00 | 159 397.00 |
FG Production vendue services | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 632.00 | | 175 632.00 | 175 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 868.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 544.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 1 093.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 1 093.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | 1 075.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 2 112.00 | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 648.00 | 190 121.00 | | 175 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 644.00 | 179 246.00 | | 171 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 004.00 | 10 875.00 | | 4 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 752.00 | | 3 321.00 | 37 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 752.00 | | 3 321.00 | 24 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 282.00 | 3 868.00 | | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 282.00 | 3 868.00 | | 4 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 148.00 | 25 148.00 | 3 000.00 | 28 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 975.00 | 78 975.00 | | 78 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 537.00 | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 012.00 | 14 153.00 | | 4 012.00 |
ST Autres comptes | 19 079.00 | 20 537.00 | | 19 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 334.00 | 25 603.00 | | 18 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 133.00 | | | 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 912.00 | 537.00 | | 4 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 761.00 | 6 184.00 | | 8 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 700.00 | 15 031.00 | | 11 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 557.00 | 60 293.00 | | 41 557.00 |