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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 813.00 | 182.00 | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 450.00 | 1 254.00 | 1 196.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 445.00 | 2 067.00 | 2 378.00 | 4 445.00 |
BT Marchandises | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BZ Autres créances | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CF Disponibilités | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 061.00 | | 58 061.00 | 58 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 505.00 | 2 067.00 | 60 438.00 | 62 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
DH Report à nouveau | -28 619.00 | 14 135.00 | | -28 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121.00 | -42 754.00 | | -121.00 |
DL TOTAL (I) | -19 996.00 | -19 875.00 | | -19 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642.00 | 6 035.00 | | 2 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 964.00 | 1 243.00 | | 5 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 224.00 | 20 056.00 | | 26 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 777.00 | 12 098.00 | | 4 777.00 |
EA Autres dettes | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 434.00 | 80 259.00 | | 80 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 438.00 | 60 384.00 | | 60 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 434.00 | 80 259.00 | | 80 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 642.00 | 6 035.00 | | 2 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 103.00 | | 42 103.00 | 42 103.00 |
FG Production vendue services | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 375.00 | | 66 375.00 | 66 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 395.00 | | 1 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 30 713.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | -8 713.00 | | -1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 275.00 | 136 594.00 | | 67 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 396.00 | 179 348.00 | | 67 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121.00 | -42 754.00 | | -121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378.00 | 689.00 | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378.00 | 689.00 | | 1 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VI Groupe et associés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 434.00 | 80 434.00 | | 80 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -57.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 930.00 | 5 259.00 | | 3 930.00 |
ST Autres comptes | 16 470.00 | 13 728.00 | | 16 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 150.00 | 18 460.00 | | 14 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 575.00 | -564.00 | | 4 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 575.00 | -621.00 | | 4 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 396.00 | 9 158.00 | | 8 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 099.00 | 18 323.00 | | 10 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 877.00 | 37 448.00 | | 38 877.00 |