| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 036.00 | | 100 036.00 | 100 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 360.00 | | 524 360.00 | 524 360.00 |
BZ Autres créances | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CF Disponibilités | 337 652.00 | | 337 652.00 | 337 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 368.00 | | 338 368.00 | 338 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 728.00 | | 862 728.00 | 862 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 424 324.00 | | 424 324.00 | 424 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 176.00 | 284 176.00 | | 284 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
DG Autres réserves | 90 540.00 | | | 90 540.00 |
DH Report à nouveau | | -9 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 263.00 | 105 018.00 | | 10 263.00 |
DL TOTAL (I) | 389 745.00 | 379 482.00 | | 389 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 924.00 | 325 083.00 | | 464 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 486.00 | | 6 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 984.00 | 331 569.00 | | 472 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 728.00 | 711 051.00 | | 862 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 464 924.00 | | | 464 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 108.00 | 150 000.00 | | 18 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 108.00 | 113 823.00 | | 18 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 848.00 | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 195.00 | 150 421.00 | | 26 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 932.00 | 45 404.00 | | 15 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 263.00 | 105 018.00 | | 10 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 824.00 | | 260 536.00 | 263 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 824.00 | | 260 536.00 | 263 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VI Groupe et associés | 464 924.00 | | | 464 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 984.00 | 8 059.00 | | 472 984.00 |