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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 036.00 | | 100 036.00 | 100 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 360.00 | | 524 360.00 | 524 360.00 |
BZ Autres créances | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 308 300.00 | | 308 300.00 | 308 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 764.00 | | 308 764.00 | 308 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 124.00 | | 833 124.00 | 833 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 424 324.00 | | 424 324.00 | 424 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 176.00 | 284 176.00 | | 284 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 4 766.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 289.00 | 90 540.00 | | 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 850.00 | 10 263.00 | | 195 850.00 |
DL TOTAL (I) | 485 595.00 | 389 745.00 | | 485 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 549.00 | 464 924.00 | | 340 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 628.00 | 6 644.00 | | 5 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352.00 | 1 415.00 | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 529.00 | 472 984.00 | | 347 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 124.00 | 862 728.00 | | 833 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | 18 108.00 | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | 18 108.00 | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220.00 | 18 108.00 | | 1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 415.00 | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 362.00 | 26 195.00 | | 209 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 512.00 | 15 932.00 | | 13 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 850.00 | 10 263.00 | | 195 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 360.00 | | | 524 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 360.00 | | | 524 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VI Groupe et associés | 340 549.00 | 340 549.00 | | 340 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 529.00 | 347 529.00 | | 347 529.00 |