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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 869.00 | 10 309.00 | 5 561.00 | 15 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 994.00 | 17 893.00 | 49 100.00 | 66 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 854.00 | 105 559.00 | 161 296.00 | 266 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 226.00 | 136 227.00 | 235 999.00 | 372 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BT Marchandises | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BZ Autres créances | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
CF Disponibilités | 109 014.00 | | 109 014.00 | 109 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 693.00 | | 151 693.00 | 151 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 919.00 | 136 227.00 | 387 693.00 | 523 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 837.00 | 66 046.00 | | 63 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 947.00 | 38 791.00 | | 41 947.00 |
DL TOTAL (I) | 116 783.00 | 115 837.00 | | 116 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 456.00 | 224 142.00 | | 173 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 486.00 | 33 337.00 | | 46 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 967.00 | 55 870.00 | | 50 967.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 909.00 | 314 146.00 | | 270 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 693.00 | 429 983.00 | | 387 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 264.00 | 173 952.00 | | 155 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 042.00 | | 15 183.00 | 357 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 728.00 | | 15 119.00 | 318 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 979.00 | | 63.00 | 19 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 368.00 | 42 857.00 | | 93 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 372.00 | 93.00 | | 2 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 522.00 | 1 785.00 | | 8 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 473.00 | 40 978.00 | | 82 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VC Groupe et associés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 347.00 | 57 702.00 | 115 645.00 | 173 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 171.00 | 30 128.00 | 3 043.00 | 33 171.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 909.00 | 155 263.00 | 115 645.00 | 270 909.00 |