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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 869.00 | 13 880.00 | 1 989.00 | 15 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 922.00 | 38 134.00 | 38 788.00 | 76 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 794.00 | 165 243.00 | 109 551.00 | 274 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 825.00 | 217 257.00 | 170 568.00 | 387 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BT Marchandises | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BZ Autres créances | 87 466.00 | | 87 466.00 | 87 466.00 |
CF Disponibilités | 126 274.00 | | 126 274.00 | 126 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 907.00 | | 230 907.00 | 230 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 732.00 | 217 257.00 | 401 475.00 | 618 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 680.00 | 93 783.00 | | 139 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 038.00 | 66 897.00 | | 74 038.00 |
DL TOTAL (I) | 224 718.00 | 171 680.00 | | 224 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 155.00 | 115 645.00 | | 86 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 512.00 | 38 452.00 | | 44 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 572.00 | 64 059.00 | | 45 572.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 35.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 756.00 | 218 191.00 | | 176 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 475.00 | 389 871.00 | | 401 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 258.00 | 155 264.00 | | 146 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 587.00 | | 10 993.00 | 379 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 755.00 | 387 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 466.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | 351 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 208.00 | | 10 797.00 | 341 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 043.00 | | 196.00 | 20 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 936.00 | 41 075.00 | 2 755.00 | 178 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 094.00 | 1 786.00 | | 12 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 376.00 | 39 290.00 | 289.00 | 164 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VC Groupe et associés | 79 503.00 | 79 503.00 | | 79 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 155.00 | 55 656.00 | 30 499.00 | 86 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 476.00 | 89 433.00 | 3 043.00 | 92 476.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 756.00 | 146 258.00 | 30 499.00 | 176 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 975.00 | 7 643.00 | | 8 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 291.00 | 12 186.00 | | 13 291.00 |
ST Autres comptes | 76 767.00 | 86 495.00 | | 76 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 184.00 | 19 306.00 | | 20 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190.00 | 171.00 | | 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | 890.00 | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 496.00 | 8 533.00 | | 9 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 678.00 | 71 502.00 | | 65 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 129.00 | 52 767.00 | | 48 129.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 432.00 | 118 158.00 | | 110 432.00 |