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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
BZ Autres créances | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
CF Disponibilités | 305 100.00 | | 305 100.00 | 305 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 528.00 | | 370 528.00 | 370 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 608.00 | | 370 608.00 | 370 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 323.00 | 13 138.00 | | 30 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 208.00 | 87 185.00 | | 107 208.00 |
DL TOTAL (I) | 159 531.00 | 122 323.00 | | 159 531.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 075.00 | 15 914.00 | | 17 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 229 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166.00 | 16 476.00 | | 5 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 836.00 | 277 664.00 | | 168 836.00 |
EA Autres dettes | | 4 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 078.00 | 543 744.00 | | 191 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 608.00 | 666 067.00 | | 370 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 781 152.00 | |
FD Production vendue biens | | | 99 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 880 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 329.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 4 190.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -4 190.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 919.00 | 31 366.00 | | 35 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 127.00 | 2 271 383.00 | | 1 883 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 919.00 | 2 184 198.00 | | 1 775 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 208.00 | 87 185.00 | | 107 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80.00 | | | 80.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VP Divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 836.00 | 168 836.00 | | 168 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 428.00 | 20 363.00 | 65.00 | 20 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 078.00 | 191 078.00 | | 191 078.00 |