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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636.00 | 261.00 | 374.00 | 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 716.00 | 261.00 | 454.00 | 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 063.00 | | 70 063.00 | 70 063.00 |
BZ Autres créances | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CF Disponibilités | 177 488.00 | | 177 488.00 | 177 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 475.00 | | 207 475.00 | 207 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 403.00 | | 458 403.00 | 458 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 118.00 | 261.00 | 458 857.00 | 459 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 046.00 | 77 531.00 | | 90 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 524.00 | 12 515.00 | | 36 524.00 |
DL TOTAL (I) | 148 570.00 | 112 046.00 | | 148 570.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 052.00 | 16 932.00 | | 17 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 855.00 | 14 802.00 | | 37 855.00 |
EA Autres dettes | 11 085.00 | 10 401.00 | | 11 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 296.00 | | | 244 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 287.00 | 402 134.00 | | 310 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 857.00 | 526 180.00 | | 458 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 566 745.00 | |
FD Production vendue biens | | | 245 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 812 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | 8 000.00 | | 12 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | 1 991.00 | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 450.00 | 6 009.00 | | 8 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 994.00 | 3 197.00 | | 8 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 516.00 | 760 894.00 | | 828 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 992.00 | 748 379.00 | | 791 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 524.00 | 12 515.00 | | 36 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716.00 | | | 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49.00 | 212.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49.00 | 212.00 | | 49.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 296.00 | 244 296.00 | | 244 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 70 063.00 | 70 063.00 | | 70 063.00 |
VI Groupe et associés | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 475.00 | 207 475.00 | | 207 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 698.00 | 279 633.00 | 65.00 | 279 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 287.00 | 310 287.00 | | 310 287.00 |