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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 11.00 | 589.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 146.00 | 35 656.00 | 23 490.00 | 59 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 746.00 | 35 666.00 | 24 079.00 | 59 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 789.00 | 960.00 | 60 829.00 | 61 789.00 |
BZ Autres créances | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CF Disponibilités | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 128.00 | 960.00 | 78 168.00 | 79 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 873.00 | 36 626.00 | 102 247.00 | 138 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 24 363.00 | 17 158.00 | | 24 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 864.00 | 7 205.00 | | 15 864.00 |
DL TOTAL (I) | 50 757.00 | 34 893.00 | | 50 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 664.00 | 24 633.00 | | 14 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 680.00 | 13 963.00 | | 16 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 353.00 | 3 106.00 | | 7 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 793.00 | 8 051.00 | | 12 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 490.00 | 49 752.00 | | 51 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 247.00 | 84 645.00 | | 102 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 691.00 | 37 058.00 | | 47 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 238 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 1 327.00 | | 2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 248.00 | 142 268.00 | | 243 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 384.00 | 135 062.00 | | 227 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 864.00 | 7 205.00 | | 15 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 998.00 | | 5 748.00 | 53 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 998.00 | | 5 748.00 | 53 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 075.00 | 11 591.00 | | 24 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 075.00 | 11 591.00 | | 24 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 60 637.00 | 60 637.00 | | 60 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 723.00 | 8 925.00 | 3 799.00 | 12 723.00 |
VI Groupe et associés | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 426.00 | 67 426.00 | | 67 426.00 |
VW T.V.A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 490.00 | 47 691.00 | 3 799.00 | 51 490.00 |