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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 746.00 | 51 747.00 | 37 999.00 | 89 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 746.00 | 51 747.00 | 37 999.00 | 89 746.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -445.00 | | -445.00 | -445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 104.00 | 1 400.00 | 50 704.00 | 52 104.00 |
072 Créances – Autres | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
084 Disponibilités | 44 197.00 | | 44 197.00 | 44 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 401.00 | 1 400.00 | 97 001.00 | 98 401.00 |
110 Total général Actif | 188 147.00 | 53 147.00 | 135 000.00 | 188 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 103.00 | | | 298 103.00 |
230 Autres produits | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 408.00 | | | 311 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 392.00 | | | 108 392.00 |
242 Autres charges externes. | 82 714.00 | | | 82 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 271.00 | | | -4 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 405.00 | | | 76 405.00 |
252 Charges sociales | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 152.00 | | | 291 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
294 Charges financières | 388.00 | | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 720.00 | | | 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |