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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 190.00 | 19 990.00 | 29 200.00 | 49 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 564.00 | 19 990.00 | 35 574.00 | 55 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 994.00 | 11 611.00 | 796 383.00 | 807 994.00 |
BZ Autres créances | 71 312.00 | | 71 312.00 | 71 312.00 |
CF Disponibilités | 88 303.00 | | 88 303.00 | 88 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 750.00 | 11 611.00 | 965 139.00 | 976 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 314.00 | 31 601.00 | 1 000 713.00 | 1 032 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 145 381.00 | 101 593.00 | | 145 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 236.00 | 43 788.00 | | 97 236.00 |
DL TOTAL (I) | 250 318.00 | 153 081.00 | | 250 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 961.00 | 5 668.00 | | 4 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 139.00 | 200 871.00 | | 618 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 296.00 | 159 499.00 | | 127 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 395.00 | 366 039.00 | | 750 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 713.00 | 519 120.00 | | 1 000 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 118.00 | 366 039.00 | | 747 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 849.00 | | 9 715.00 | 45 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 975.00 | | 7 215.00 | 41 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | | 2 500.00 | 3 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 109.00 | 7 881.00 | 19 990.00 | 12 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 109.00 | 7 881.00 | 19 990.00 | 12 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 139.00 | 618 139.00 | | 618 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
UX Autres créances clients | 794 297.00 | 794 297.00 | | 794 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
VB T. V. A. | 66 447.00 | 66 447.00 | | 66 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 961.00 | 1 684.00 | 3 277.00 | 4 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 445.00 | 872 375.00 | 20 071.00 | 892 445.00 |
VW T.V.A. | 84 115.00 | 84 115.00 | | 84 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 395.00 | 747 118.00 | 3 277.00 | 750 395.00 |