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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821.00 | 919.00 | 902.00 | 1 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 002.00 | 12 291.00 | 11 711.00 | 24 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 874.00 | 1.00 | 3 874.00 | 3 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 697.00 | 13 210.00 | 16 487.00 | 29 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 017.00 | 107 636.00 | 320 381.00 | 428 017.00 |
BZ Autres créances | 99 149.00 | | 99 149.00 | 99 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 414 932.00 | | 414 932.00 | 414 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 340.00 | 107 636.00 | 838 703.00 | 946 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 036.00 | 120 846.00 | 855 190.00 | 976 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 700.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 013.00 | 170 868.00 | | 207 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 475.00 | 40 446.00 | | -301 475.00 |
DL TOTAL (I) | -39 462.00 | 262 013.00 | | -39 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 448.00 | 24 024.00 | | 318 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 404.00 | 437 031.00 | | 482 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 800.00 | 56 100.00 | | 93 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 652.00 | 545 905.00 | | 894 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 190.00 | 807 918.00 | | 855 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 843.00 | 530 429.00 | | 583 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 156.00 | | 3 395.00 | 48 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 854.00 | 29 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 854.00 | 25 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 282.00 | | 3 395.00 | 44 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 032.00 | 8 587.00 | 4 409.00 | 9 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 032.00 | 8 587.00 | 4 409.00 | 9 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 403.00 | 482 403.00 | | 482 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
UX Autres créances clients | 299 902.00 | 299 902.00 | | 299 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 115.00 | 128 115.00 | | 128 115.00 |
VB T. V. A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 448.00 | 7 639.00 | 310 809.00 | 318 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 526.00 | 69 526.00 | | 69 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 282.00 | 531 408.00 | 3 874.00 | 535 282.00 |
VW T.V.A. | 64 263.00 | 64 263.00 | | 64 263.00 |
VX Obligations cautionnées | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 652.00 | 583 843.00 | 310 809.00 | 894 652.00 |