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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 500.00 | 20 646.00 | 16 854.00 | 37 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 755.00 | 125.00 | 630.00 | 755.00 |
040 Immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 024.00 | 20 771.00 | 18 253.00 | 39 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
072 Créances – Autres | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
084 Disponibilités | 38 058.00 | | 38 058.00 | 38 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 940.00 | | 61 940.00 | 61 940.00 |
110 Total général Actif | 100 964.00 | 20 771.00 | 80 193.00 | 100 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 746.00 | | | 111 746.00 |
230 Autres produits | 939.00 | | | 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 685.00 | | | 112 685.00 |
242 Autres charges externes. | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | | | 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
252 Charges sociales | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
262 Autres charges | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 173.00 | | | 92 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
294 Charges financières | 375.00 | | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 755.00 | | | 755.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |