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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 200.00 | 36 057.00 | 5 143.00 | 41 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 512.00 | 930.00 | 582.00 | 1 512.00 |
040 Immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 481.00 | 36 987.00 | 6 494.00 | 43 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
072 Créances – Autres | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
084 Disponibilités | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 052.00 | | 66 052.00 | 66 052.00 |
110 Total général Actif | 109 533.00 | 36 987.00 | 72 546.00 | 109 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 055.00 | 137 629.00 | | 90 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 90.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 555.00 | 137 719.00 | | 91 555.00 |
242 Autres charges externes. | 29 332.00 | 33 273.00 | | 29 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | 1 735.00 | | 1 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 137.00 | 70 089.00 | | 66 137.00 |
252 Charges sociales | 13 170.00 | 20 173.00 | | 13 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 415.00 | 7 801.00 | | 8 415.00 |
262 Autres charges | 6 485.00 | 6 450.00 | | 6 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 174.00 | 139 521.00 | | 125 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 619.00 | -1 802.00 | | -33 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 245.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 127.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 806.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 566.00 | -2 174.00 | | -28 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 757.00 | | | 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 953.00 | | | 4 953.00 |