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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 903.00 | 28 912.00 | 17 991.00 | 46 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 787.00 | 217 427.00 | 454 360.00 | 671 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 047.00 | 99 639.00 | 505 408.00 | 605 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 795.00 | 345 978.00 | 1 011 817.00 | 1 357 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 606.00 | | 77 606.00 | 77 606.00 |
BZ Autres créances | 97 104.00 | | 97 104.00 | 97 104.00 |
CF Disponibilités | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 741.00 | | 207 741.00 | 207 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 535.00 | 345 978.00 | 1 219 557.00 | 1 565 535.00 |
CU Autres participations | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 001.00 | | | 770 001.00 |
DH Report à nouveau | -587 254.00 | | | -587 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 950.00 | | | -303 950.00 |
DL TOTAL (I) | -121 202.00 | | | -121 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 693.00 | | | 1 194 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 180.00 | | | 110 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 759.00 | | | 1 340 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 557.00 | | | 1 219 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 759.00 | | | 1 340 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 554.00 | | 379 554.00 | 379 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 554.00 | | 379 554.00 | 379 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 628.00 | | | -4 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 049.00 | | | -57 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 972.00 | | | 384 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 922.00 | | | 688 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 950.00 | | | -303 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 811.00 | | 2 984.00 | 1 354 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 021.00 | | 2 814.00 | 1 274 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 887.00 | | 170.00 | 33 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 467.00 | 146 512.00 | | 199 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 884.00 | 14 028.00 | | 14 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 583.00 | 132 484.00 | | 184 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 180.00 | 110 180.00 | | 110 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
UX Autres créances clients | 77 606.00 | 77 606.00 | | 77 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 693.00 | 1 194 693.00 | | 1 194 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121 997.00 | | | 1 121 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 664.00 | 181 838.00 | 32 825.00 | 214 664.00 |
VW T.V.A. | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 759.00 | 1 340 759.00 | | 1 340 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 925.00 | | | 90 925.00 |
ST Autres comptes | 122 437.00 | | | 122 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 638.00 | | | 49 638.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
YT Sous‐traitance | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 427.00 | | | 76 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 123.00 | | | 53 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 135.00 | | | 272 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |