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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 787.00 | 344 959.00 | 326 827.00 | 671 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 047.00 | 149 113.00 | 455 933.00 | 605 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 686.00 | 494 073.00 | 791 613.00 | 1 285 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
BZ Autres créances | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
CF Disponibilités | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 030.00 | | 258 030.00 | 258 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 716.00 | 494 073.00 | 1 049 643.00 | 1 543 716.00 |
CU Autres participations | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | -891 203.00 | | | -891 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 597.00 | | | -266 597.00 |
DL TOTAL (I) | -387 800.00 | | | -387 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 604.00 | | | 1 353 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 444.00 | | | 1 437 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 643.00 | | | 1 049 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 440.00 | | | 1 435 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 880.00 | | 280 880.00 | 280 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 880.00 | | 280 880.00 | 280 880.00 |
FQ Autres produits | | | 2 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 007.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 661.00 | | | -16 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 465.00 | | | 284 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 062.00 | | | 551 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 597.00 | | | -266 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -4 918.00 | | | -4 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 794.00 | | | 1 357 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 205.00 | 8 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 108.00 | 1 285 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 903.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 834.00 | | | 1 276 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 978.00 | 177 007.00 | 28 911.00 | 345 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 066.00 | 177 007.00 | | 317 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VC Groupe et associés | 236 028.00 | 236 028.00 | | 236 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 353 604.00 | 1 353 604.00 | | 1 353 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 731.00 | 241 111.00 | 7 620.00 | 248 731.00 |
VW T.V.A. | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 440.00 | 1 435 440.00 | | 1 435 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
ST Autres comptes | 69 591.00 | | | 69 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 652.00 | | | 62 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 080.00 | | | 72 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 136.00 | | | 188 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |